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            基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
            東海祥蘇短債A 008578 2021-03-26 1.0208 1.0208 -0.12% -0.30% 2.08% 正常開放
            東海祥蘇短債C 008579 2021-03-26 1.0186 1.0186 -0.12% -0.27% 1.86% 正常開放
            東海祥利純債 006747 2021-03-26 0.9986 0.9986 -0.01% -1.04% -0.14% 暫停申購
            東海祥瑞A 002381 2021-03-26 1.0776 1.0776 -0.70% -7.33% 7.76% 正常開放
            東海祥瑞C 002382 2021-03-26 1.0544 1.0544 -0.70% -7.42% 5.44% 正常開放
            * 東海祥泰三年定開 009802 2021-03-26 1.0201 1.0201 0.01% 0.72% 2.01% 封閉期
            東??萍紕恿 007439 2021-03-26 1.8284 1.8284 2.04% -4.80% 82.84% 正常開放
            東??萍紕恿 007463 2021-03-26 1.7947 1.7947 2.03% -4.82% 79.47% 正常開放
            東海核心價值 006538 2021-03-26 1.8661 1.8661 2.05% -0.82% 86.61% 正常開放
            東海祥龍混合(LOF) 168301 2021-03-26 1.3999 1.3999 2.54% -6.78% 39.99% 正常開放
            美麗中國靈活配置 000822 2021-03-26 1.345 1.345 2.75% -4.41% 34.50% 正常開放
            東海社會安全 001899 2021-03-26 0.717 0.717 2.14% -1.92% -28.30% 正常開放
            基金名稱 基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
            東海祥蘇短債A 008578 2021-03-26 1.0208 1.0208 -0.12% -0.30% 2.08% 正常開放
            東海祥蘇短債C 008579 2021-03-26 1.0186 1.0186 -0.12% -0.27% 1.86% 正常開放
            東海祥利純債 006747 2021-03-26 0.9986 0.9986 -0.01% -1.04% -0.14% 暫停申購
            東海祥瑞A 002381 2021-03-26 1.0776 1.0776 -0.70% -7.33% 7.76% 正常開放
            東海祥瑞C 002382 2021-03-26 1.0544 1.0544 -0.70% -7.42% 5.44% 正常開放
            * 東海祥泰三年定開 009802 2021-03-26 1.0201 1.0201 0.01% 0.72% 2.01% 封閉期
            注:*封閉期基金每周五公布凈值。

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